项目背景

目前，行政事业单位每年年底都需要把上行的决算数据上报，通过久其决算软件来进行上报。

目前存在问题主要是：

取数难： 没有办法一次性进行取数，只能逐个查询或是设置报表公式生成，公式的设置非常复杂，对财务人员要求非常高。

易出错： 在通过手工填写完决算报表后，发现审核通不过，可能存在财务数据有问题或是决算报表填错地方的问题。

重复做： 如果发现数据有问题，需要重复来，耗费的人力及时间成本具大。

对数难： 与国库数据核对，如果数据核对不上，需要花费大量的人力寻找差错、修正凭证、极大降低了账务人员的工作效率。

项目目标

1） 实现国库支付系统与用友财务对账功能；

2） 实现用友自动生成决算分析报表功能；

3） 实现决算数据生成决算报表功能；

4） 实现决算报表的一键填报功能。

项目背景

目前，全区有公民办中小学校191所，由于中小学的财政支出涉及到政府的财政支付与番禺区教育局的拨款，关于现时学校的报销流程为传统的原始单据报送模式，由各个学校领导首先进行审批，然后再报送到上级部门教育局，由于数量较大，造成教育局相关人员工作量比较大，单据堆积如山，而且，传统的报送方式在统计，汇总等方面，存在一定的滞后性。

同时，广州市番禺区教育局财务人员负责番禺区教育局的会计核算、预算和决算的编制等业务，并且在国库支付系统里面进行单位的收入、支出的操作，然后将国库支付系统上业务发生的情况，在财务系统上面进行入账，这样财务人员必须每个月重复手工填制大量的单据，这样极大的降低了财务人员的工作效率；

并且财务人员经常随时需要各种业务经费的数据统计分析，由于现有财务核算模式的有限，无法短时间内给出部门所需要的业务统计报表，给相关人员带来极大的不便。

项目背景

1） 将传统的单据报送方式转换为数据电子化,避免造成重复工作；

2） 使报销流程更有效率；

3） 通过报销单，直接可以生成出纳日记账，再通过出纳日记账生成财务凭证；

4） 通过系统的一体化流程管理，实现数据实时，准确，方便进行统计及汇总。

项目背景

白云区于2009年应用国库支付系统，目前区的预算系统、国库支付系统、财务软件系统、决算系统都是独立分开，信息不能进行共享，以致很多业务数据都需要重复录入，大大的增加了财务人员的工作量，而且工作效率低下。

白云区松洲街道办事处下属有1个行政单位，5个事业单位，单位每个月的凭证量都超过300张。现时财务科现配置有 2人负责单位的会计工作，有3人负责出纳工作，财务人员除了需要负责日常账务处理、填制日记账、会计凭证、审核单据、编制财务报表、财政上报等事务。每年年末需要进行部门决算报表的编制，涉及到大量的财务报表数据进行申报，编制年终决算报表需要针对本年度财政的收入支出数据进行抽取，汇总，分析等。

信息化现状

白云区松洲街道办事处现在支付系统是使用白云区财政局国库支付系统，并且采用用友T3软件作为财务核算系统，实现内部的财务业务凭证录入、审核、记账、报表查询功能。

财务人员每支付1笔资金时需在白云区国库支付系统中录入收款人信息、预算指标信息、用途等8项信息，随后，出纳人员要根据这一笔资金记录在出纳账本上进行登记日记账，会计记账时又要在用友财务软件中再次录入相同的信息。这样一笔资金需要做3次，才能够完成财务记账的流程，而且都是重复性工作。